Ichimoku Kinko Hyo یک روش نموداری ژاپنی است که برای ارزیابی موقعیت های مختلف بازار استفاده می شود. تاریخچه این شاخص به سال 1930 برمی گردد، زمانی که برای اولین بار توسط یک خبرنگار ژاپنی به نام ” گویچی هوسودا ” منتشر شد.

قبل از اینکه بخواهیم در مورد برخی از استراتژی های پیشرفته تجارت ایچیموکو بیاموزیم، ابتدا اندیکاتور ایچیموکو را به طور خلاصه درک می کنیم.

• ایچیموکو – نگاه یا یک نگاه
• کینکو – تعادل
• هیو – نمودار

نام این اندیکاتور را می توان به عنوان “نمودار تعادل یک نگاه” ترجمه کرد. تجارت ابری Ichimoku به این معنی است که معامله گران می توانند روند بازار را تنها با یک نگاه شناسایی کنند.

• روند صعودی: اگر سنکو Span A بالاتر از Senkou Span B باشد.
• روند نزولی: اگر سنکو اسپن A زیر سنکو اسپان B باشد.

Ichimoku Cloud پشتیبانی پویا و سطوح مقاومت را برای معامله گران روزانه فراهم می کند در حالی که سیگنال های معاملاتی قابل اعتماد تولید می کند.

اجزای Ichimoku Kinko Hyo

از پنج جزء اصلی تشکیل شده است:

• تنکان سن (خط قرمز)
• کیجون سن (خط آبی/خط پایه)
• چیکو (خط سبز)
• سنکو اسپان A
• سنکو اسپان بی

خط “Tenkan Sen” نقطه وسط بالاترین و پایین ترین سطح نه روز گذشته است . به همین ترتیب، خط «کیجون سن» نقطه میانی بالا و پایین 26 روز گذشته است.

‘Senkou Span A’ نقطه میانی بین خطوط Tenkan Sen و Kijun Sen است. ‘Senkou Span B’ نقطه میانی بالا و پایین 52 روزه است. هر دو این خطوط به عنوان حد بالایی و پایینی ابر عمل می کنند.

‘Chikou Span’ نشان دهنده ارزش فعلی دارایی است.

ساده ترین راه استفاده از این اندیکاتور، ایجاد فرصت های معاملاتی قابل توجه است. همچنین، به یاد داشته باشید که این استراتژی ها در همه انواع بازارها و بازه زمانی کار می کنند.

Ichimoku یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند به طور مستقل برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده شود. با این حال، ما همچنین می توانیم آن را با سایر شاخص های قابل اعتماد ترکیب کنیم تا دقت سیگنال ها را بهبود بخشیم.

استراتژی معاملاتی اول: ترید روز ابری ایچیموکو

ایچیموکو در یک بازار پرطرفدار در بازارهای مختلف به خوبی کار می کند. به عنوان مثال، در نمودار زیر، فارکس EUR/CAD در یک روند صعودی قرار دارد.

این استراتژی ایچیموکو ساده است. ما باید به دنبال این باشیم که ابر به زیر قیمت عمل کند. در همان زمان، اگر خط Tenkan Sen از خط Kijun Sen عبور کند، نشان دهنده سیگنال خرید است.

ابر ایچیموکو زیر قیمت است که نشان دهنده یک روند صعودی است. همچنین در دایره زرد خط تنکان از خط کیجون عبور می کند.

• ورود: معامله گران تهاجمی می توانند بلافاصله پس از کراس اوور وارد معامله شوند، اما اگر معامله گر محافظه کار هستید، مطمئن شوید که پس از یک شمع صعودی وارد معامله می شوید.
• Stop-Loss: استاپ ضرر درست زیر ابر قرار می گیرد زیرا ابر Ichimoku به عنوان یک سطح پشتیبانی/مقاومت پویا عمل می کند.
• Take-Profit: برداشت سود باید با توجه به حرکت قیمت قرار گیرد. در این مورد، سود برداشت در یک سطح مقاومتی در بازه زمانی بالاتر قرار گرفت.
• 

استراتژی معاملاتی دو: Ichimoku Cloud + RSI واگرایی

ما ابر ایچیموکو را با اندیکاتور RSI جفت کرده ایم تا از روند زیربنایی بازار نهایت استفاده را ببریم. این استراتژی به ما در شناسایی معکوس‌های بالقوه بازار کمک می‌کند.

مرحله اولیه شناسایی واگرایی بازار با استفاده از شاخص واگرایی RSI است . واگرایی پدیده ای است که در آن اکشن قیمت در یک جهت حرکت می کند، اما نوسانگر به سمت دیگری می رود.

همانطور که در زیر می بینید، عمل قیمت یک واگرایی را در جفت AUD/CHF فارکس نشان می دهد.

نمونه ای از سیگنال فروش

• ورودی: در نمودار زیر، دایره زرد جایی است که خط Tenkan Sen از خط Kijun Sen عبور می کند، جایی که ما وارد بازار شده ایم.
• Stop-Loss: استاپ ضرر در آخرین نوسان اوج قرار می گیرد.
• Take-Profit: سود برداشت در یک سطح حمایت قابل توجه در بازه زمانی بالاتر قرار می گیرد.

استراتژی معاملاتی سه: ابر ایچیموکو + میانگین متحرک

این استراتژی به ویژه برای معامله گران بلند مدت طراحی شده است. در اینجا، ما از میانگین متحرک 250 دوره ای برای معامله در چرخه های بازار استفاده می کنیم.

اگر خط میانگین متحرک بالاتر از عمل قیمت باشد، روند نزولی است. به همین ترتیب، اگر خط میانگین متحرک کمتر از عمل قیمت باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

موقعیت خط میانگین متحرک را در نمودار قیمت بررسی کنید. اگر خط پایین‌تر از قیمت است، منتظر بمانید تا Tenkan Sen Line از خط Kijun Sen در زیر عمل قیمت عبور کند تا روی هر اوراق بهادار خاصی ادامه پیدا کند.

برعکس، اگر  خط میانگین متحرک  بالاتر از اکشن قیمت باشد، منتظر بمانید تا Tenkan Sen Line خط Kijun Sen را بالای اکشن قیمت کاهش دهد تا کوتاه شود.

در زیر نمودار روزانه بازار NZD/USD آمده است که در آن یک معامله بالقوه «فروش» را شناسایی کرده ایم.

وقتی خط میانگین متحرک به زیر عمل قیمت می‌رود، نشان‌دهنده آمادگی برای ورود به فروش است. در عرض چند روز، Tenkan Sen Line خط Kijun Sen را در منطقه محصور قطع می‌کند و معامله «فروش» در این جفت فارکس را تأیید می‌کند.

• ورودی:  می‌توانیم درست بعد از تقاطع خط روی نشانگر ایچیموکو وارد شویم. معامله گران محافظه کار می توانند منتظر چند شمع نزولی باشند و سپس کوتاه بیایند.
• Stop-Loss: برای این معامله، توقف ضرر دقیقاً بالاتر از قیمت ورودی قرار می گیرد، زیرا تایم فریم های بالاتر تمایل به افزایش قابل توجهی کمتر دارند. اگر با استاپ ضرر چندان راحت نیستید، می توانید آن را مطابق با سبک معاملاتی خود تنظیم کنید.
• برداشت سود: همانطور که در نمودار زیر می بینیم، بازارها در ابتدای سپتامبر شروع به کاهش سرعت کردند. به طور کلی معامله 300 پیپ بود، و ما کل موقعیت را در ناحیه محصور بسته ایم، زیرا اندیکاتور سیگنال مخالف را به دست آورد.

نتیجه

Ichimoku Kinko Hyo به ما کمک می کند تا با پیروی از قوانین ساده ای که در بالا توضیح دادیم، تقریباً 90 درصد از حرکات بازار را بدست آوریم. ابر به عنوان یک سطح مقاومت پشتیبانی پویا عمل می کند، در حالی که خطوط Tenkan Sen و Kijun Sen سیگنال های معاملاتی را تایید می کنند.

مهم نیست که استراتژی معاملاتی شما چقدر خوب است، مطمئن شوید که مدیریت ریسک شما در جای خود است. به همین دلیل است که ما مطمئن شده‌ایم که در هر استراتژی، نحوه قرارگیری سفارش‌های توقف ضرر و سود برداشت را توضیح داده‌ایم.

ما امیدواریم که تمام موارد ذکر شده در بالا استراتژی های معاملاتی Ichimoku را درک کرده باشید. لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال در نظرات زیر با ما در میان بگذارید.